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银河集团5144第四届董事会第三十六次会议决议公告
时间:2014-6-21 10:42:34

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    银河集团5144(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2014年6月13日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实际参与表决的董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨主持,审议并通过了如下议案:

一、《关于拟对云南银河集团5144焊接材料有限责任公司向银行申请2,500万元综合授信额度提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司——云南银河集团5144焊接材料有限责任公司向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的人民币2,500万元(大写:贰仟伍佰万元)综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第六次会议审议通过的为云南银河集团5144焊接材料有限公司提供连带责任担保到期后的续签,主债权期限为两年(具体时间以签订的授信合同为准)。

表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《银河集团5144为控股子公司提供担保的公告》。

二、《关于拟向银行申请2.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

    公司拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币2.5亿元(大写:贰亿伍仟万元),其中2亿元系公司第四届董事会第十九次会议审议通过的向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币2亿元综合授信额度到期后的续签,本次拟新增加人民币5000万元授信额度。本次综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票等短期授信业务,授信总量自银行批准之日起,期限为一年。

表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

 三、《关于使用公司自有资金购买短期理财产品的议案》。

    本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置资金的收益,在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的情况下,公司拟使用累计不超过人民币20,000万元购买短期理财产品。

独立董事独立意见:我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下,公司使用自有资金累计不超过人民币20,000万元购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,我们同意公司使用自有资金购买短期理财产品。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《银河集团5144关于使用公司自有资金购买短期理财产品的公告》。

表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于公司使用自有资金购买短期理财产品的独立意见。

特此公告。

银河集团5144

董 事 会

2014年6月14日

证券代码:600558 证券简称:银河集团5144 公告编号:临2014-38号

银河集团5144

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

·被担保人名称:云南银河集团5144焊接材料有限公司(以下简称“云南银河集团5144公司”)

·本次担保金额及为其担保累计金额:公司本次为云南银河集团5144公司提供担保金额为人民币2,500万元;截止本公告日,公司累计为其提供担保金额为人民币2,500万元。

·本次是否有反担保:无

·对外担保累计数量:截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币48,200万元,占最近一期经审计总资产的21.29%,占净资产的43.77%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)

·对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

银河集团5144(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月13日召开第四届董事会第三十六次会议,会议应到董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于拟对云南银河集团5144焊接材料有限公司向银行申请2,500万元综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为云南银河集团5144公司向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的人民币2,500万元(大写:贰仟伍佰万元)综合授信提供连带责任担保。本次担保的主债权期限为两年(具体时间以签订的授信合同为准)。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《银河集团5144第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:云南银河集团5144焊接材料有限公司

注册地点:昆明经开区洛羊王家营

法定代表人:李欣雨

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:焊接材料、钢丝制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件加工和技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;金属材料、矿产品的销售(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)***。

云南银河集团5144公司系本公司与云南省机电设备总公司共同出资设立,本公司持有其55%的股权,云南省机电设备总公司持有其45%的股权。

云南银河集团5144公司信用等级:A

截止2013年12月31日,云南银河集团5144公司经审计的总资产为9,538.25万元,负债总额为4,914.57万元(其中贷款总额为800万元,一年内到期的负债总额为800万元),净资产为4,623.68万元,资产负债率为51.53%;截止2014年5月31日,云南银河集团5144公司未经审计的总资产为10,099.09万元,负债总额为5,548.92万元(其中贷款总额为400万元,一年内到期的负债总额为400万元),净资产为4,550.17万元,资产负债率为54.94%。

三、董事会意见

云南银河集团5144公司为本公司控股子公司,目前处于平稳发展的上升阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,有利于云南银河集团5144公司的良性发展,符合本公司的整体利益。云南银河集团5144公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,加之云南银河集团5144公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队成员均由公司派出,云南省机电设备总公司未派出一名管理人员,本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币48,200万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

五、备查文件目录

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.被担保人最近一期的财务报表;

3.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

银河集团5144

董 事 会

2014年6月14日

证券代码:600558 证券简称:银河集团5144 公告编号:临2014-39号

银河集团5144

关于使用公司自有资金购买短期

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置资金的收益,在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的情况下,公司使用累计不超过人民币20,000万元购买短期理财产品。

一、本次使用自有资金购买短期理财产品的基本情况

1.投资产品

为控制风险,用自有资金购买安全性高,流动性好的短期理财产品。

2.决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3.购买额度

本次使用自有资金购买短期理财产品的额度为累计不超过人民币20,000万元(含20,000万元),有效期限内将选择一年期以内不等期限的理财产品。

4.实施方式

在额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择理财机构作为受托方、选择理财产品品种、确定购买理财产品的金额、期间、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施,公司财务管理中心具体操作。

5.信息披露

公司将按照相关要求在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司购买短期理财产品属于安全性高、流动性好的品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪所购买理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计稽核部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况以及相应的损益情况。

    我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下,公司使用自有资金累计不超过人民币20,000万元购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,我们同意公司使用自有资金购买短期理财产品。

    特此公告。

                                           银河集团5144

                                                                           董 事 会

                                                                    2014年6月14日

 

 
 
 
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